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北方之星CIS投資會計系統

       北方之星CIS投資會計系統是為銀行資金投資部門研發的會計系統。區別于普通的會計系統,CIS系統內不僅提供一套完整的投資業務新會計準則解決方案,而且可由交易記錄、計提攤銷規則等直接生成對應會計憑證,CIS核算結果可與銀行核心系統連接,支持會計憑證、總賬余額、明細賬余額等多種數據接口。

北方之星CIS(Capital Investment accounting System)投資會計系統是北方之星投資業務新會計準則方案的IT系統解決平臺,系統包含以下特點:

全面的核算范圍:包含銀行資金營運部門所有投資金融資產,支持自營業務、代理業務和理財業務核算,支持新舊會計準則并行會計核算。
高效的系統功能:從STP交易記錄直通車管理,到系統根據預設規則自動產生交易會計憑證,功能設計處處體現以最少量人工操作達到最高效精準的會計核算的目標。
靈活的系統配置:會計賬務配置體系采用靈活的模版設計,資產、交易、品種、科目、憑證具有一系列靈活設置模版,完全解除未來復雜新品種出現時所帶來的系統升級滯后等問題。
專業的數據服務:北方之星作為專業的債券資訊提供商,為CIS系統提供專業的債券資訊遠程數據服務,系統自動具有債券基本信息、基準利率、估值數據等通常由后臺會計人員手工錄入的繁瑣外部數據。
完善的系統接口:該會計系統提供與銀行內部核心業務的接口,支持與登記公司、上海外匯交易中心和等其他系統接口。

 

系統主要功能
CIS系統提供交易錄入、憑證生成、賬戶處理、分析報表、核心接口等一套最完整的兼備后臺管理與會計核算的功能解決方案。
STP交易錄入:支持前臺一次錄入,后臺審核復核、結算清算的STP直通車數據管理。
自動會計憑證:系統根據預制的憑證模版,由交易記錄等自動產生對應會計憑證,會計憑證可手工修改,確認后入賬。
被動交易提示:系統提供持倉資產到期付息等被動交易提示。例如:債券付息到期,回購到期,買斷式回購到期,存放同業到期等。
每日賬務推算:系統根據預制的計提攤銷規則和公允價值計量級次確認規則,每日自動進行賬務推算、采集公允價值,生成會計憑證和每日余額表。
核算項目:系統支持對金融資產多角度核算分析,例如:按債券信用類型核算、按交易對手類型核算等。
查詢統計:系統提供多角度查詢與統計功能,包括:交易查詢統計,憑證查詢,科目余額查詢,賬簿流水查詢,資產查詢統計等。
會計報表:系統提供標準會計報表(資產負債表,損益表,現金流量表),1104報表,人民銀行報表,同時可定制機構內部管理報表。
核心系統連接:系統提供與銀行核心系統連接的標準接口,可將會計憑證,余額賬,明細賬等數據導入核心系統。
對賬功能:提供本系統賬務與核心系統賬務的對賬、與國債公司的對賬功能。

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